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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 608.00 | 22 020.00 | 2 587.00 | 24 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 694.00 | 255 389.00 | 91 304.00 | 346 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 764.00 | 679 475.00 | 96 289.00 | 775 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BF Prêts | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 147.00 | 956 885.00 | 498 262.00 | 1 455 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 457.00 | 5 816.00 | 2 863 641.00 | 2 869 457.00 |
BZ Autres créances | 1 063 257.00 | | 1 063 257.00 | 1 063 257.00 |
CF Disponibilités | 751 899.00 | | 751 899.00 | 751 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 887.00 | | 263 887.00 | 263 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 282.00 | 5 816.00 | 5 167 466.00 | 5 173 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 428.00 | 962 701.00 | 5 665 727.00 | 6 628 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 569 081.00 | 432 207.00 | | 569 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 045.00 | 136 874.00 | | 92 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 126.00 | 1 339 081.00 | | 1 431 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963.00 | 499.00 | | 3 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 578.00 | 1 115 103.00 | | 1 245 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 366.00 | 2 144 203.00 | | 2 882 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 23 001.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 601.00 | 3 282 806.00 | | 4 234 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 727.00 | 4 621 887.00 | | 5 665 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 982 866.00 | 151 638.00 | 23 134 504.00 | 22 982 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 982 866.00 | 151 638.00 | 23 134 504.00 | 22 982 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 185 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 173 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 689 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 047 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 203.00 | 17 040.00 | | 945 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 203.00 | 26 215.00 | | 945 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 189.00 | 15 253.00 | | 65 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882 367.00 | 789.00 | | 882 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 556.00 | 16 043.00 | | 947 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | 10 172.00 | | -2 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 660.00 | 6 105.00 | | 33 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 131 598.00 | 18 331 287.00 | | 25 131 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 039 553.00 | 18 194 412.00 | | 25 039 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 045.00 | 136 874.00 | | 92 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 138.00 | | 1 182 799.00 | 1 193 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 790.00 | 1 455 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 790.00 | 1 180 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | 490.00 | 25 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 139.00 | | 1 057 159.00 | 1 044 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 880.00 | | 125 150.00 | 123 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 844.00 | 83 464.00 | 38 424.00 | 911 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 057.00 | 1 963.00 | | 20 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 787.00 | 81 501.00 | 38 424.00 | 891 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | 1 049.00 | 5 816.00 | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 767.00 | 1 049.00 | 5 816.00 | 4 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767.00 | 1 049.00 | 5 816.00 | 4 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 578.00 | 1 245 578.00 | | 1 245 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 831.00 | 1 233 831.00 | | 1 233 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 850.00 | 555 850.00 | | 555 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UP Prêts | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 438.00 | 2 862 438.00 | | 2 862 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VC Groupe et associés | 617 398.00 | 617 398.00 | | 617 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VP Divers | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 905.00 | 349 905.00 | | 349 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 887.00 | 263 887.00 | | 263 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 631.00 | 4 196 601.00 | 249 030.00 | 4 445 631.00 |
VW T.V.A. | 742 779.00 | 742 779.00 | | 742 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 941.00 | 4 232 941.00 | | 4 232 941.00 |