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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 365.00 | |
AP Constructions | | | 48 969.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 363.00 | |
BT Marchandises | | | 112 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 889.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 361 253.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 604.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 607.00 | -16 901.00 | | 33 607.00 |
DL TOTAL (I) | 41 992.00 | -8 516.00 | | 41 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 478.00 | 36 209.00 | | 27 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 918.00 | 140 030.00 | | 146 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 102 256.00 | | 97 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 21 435.00 | | 46 096.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 260.00 | 299 932.00 | | 319 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 253.00 | 291 416.00 | | 361 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 283.00 | | 2 265.00 | 173 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 174 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 167 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 678.00 | | 2 265.00 | 166 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 102.00 | 9 083.00 | 1 103.00 | 113 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 238.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 025.00 | 8 844.00 | 1 103.00 | 108 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 478.00 | 8 888.00 | 18 589.00 | 27 478.00 |
VI Groupe et associés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 523.00 | 29 203.00 | 320.00 | 29 523.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 260.00 | 300 671.00 | 18 589.00 | 319 260.00 |