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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 160.00 | 226.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 929.00 | 58 161.00 | 16 768.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 263.00 | 117 147.00 | 19 116.00 | 136 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 639.00 | 177 469.00 | 76 170.00 | 253 639.00 |
BT Marchandises | 304 948.00 | | 304 948.00 | 304 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 157.00 | | 1 026 157.00 | 1 026 157.00 |
BZ Autres créances | 271 092.00 | | 271 092.00 | 271 092.00 |
CF Disponibilités | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 106.00 | | 1 665 106.00 | 1 665 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 744.00 | 177 469.00 | 1 741 276.00 | 1 918 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 978.00 | | | 716 978.00 |
DH Report à nouveau | | 703 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 209.00 | 13 025.00 | | 42 209.00 |
DL TOTAL (I) | 767 572.00 | 725 363.00 | | 767 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 283.00 | 155 703.00 | | 81 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 693.00 | 193 270.00 | | 158 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 031.00 | 453 147.00 | | 501 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 207.00 | 355 183.00 | | 150 207.00 |
EA Autres dettes | 72 604.00 | 26 101.00 | | 72 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 704.00 | 1 183 405.00 | | 973 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 276.00 | 1 908 767.00 | | 1 741 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 716.00 | 1 170 635.00 | | 972 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 855.00 | 64 379.00 | 2 641 234.00 | 2 576 855.00 |
FG Production vendue services | 11 127.00 | 850.00 | 11 977.00 | 11 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 982.00 | 65 229.00 | 2 653 211.00 | 2 587 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 7 070.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 7 070.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -7 020.00 | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 098.00 | 3 395 602.00 | | 2 674 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 889.00 | 3 382 577.00 | | 2 631 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 209.00 | 13 025.00 | | 42 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 084.00 | | 1 555.00 | 252 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 637.00 | | 1 555.00 | 209 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 239.00 | 6 229.00 | | 171 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 079.00 | 6 229.00 | | 169 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 031.00 | 501 031.00 | | 501 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 157.00 | | | 1 026 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 770.00 | 11 782.00 | 988.00 | 12 770.00 |
VI Groupe et associés | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 013.00 | 1 348 013.00 | | 1 348 013.00 |
VW T.V.A. | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 819.00 | 962 831.00 | 988.00 | 963 819.00 |