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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 835.00 | 115 288.00 | 548.00 | 115 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 241.00 | 66 475.00 | 20 766.00 | 87 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 486.00 | 202 650.00 | 39 836.00 | 242 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 619.00 | 67 469.00 | 722 150.00 | 789 619.00 |
BZ Autres créances | 806 280.00 | | 806 280.00 | 806 280.00 |
CF Disponibilités | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 140.00 | 67 469.00 | 1 770 671.00 | 1 838 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 626.00 | 270 119.00 | 1 810 507.00 | 2 080 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 974.00 | 199 974.00 | | 199 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 987.00 | 203 459.00 | | 385 987.00 |
DL TOTAL (I) | 750 962.00 | 568 434.00 | | 750 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 516.00 | 730 000.00 | | 701 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 334.00 | 148 162.00 | | 157 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 952.00 | 187 211.00 | | 191 952.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 6 056.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 546.00 | 1 072 428.00 | | 1 059 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 507.00 | 1 640 862.00 | | 1 810 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 322.00 | 488 428.00 | | 543 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
FG Production vendue services | 3 228 961.00 | | 3 228 961.00 | 3 228 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 787.00 | | 3 251 787.00 | 3 251 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 180.00 | | 1 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 769.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 1 769.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 1 769.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 888.00 | 72 982.00 | | 133 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 035.00 | 2 312 084.00 | | 3 267 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 047.00 | 2 108 625.00 | | 2 881 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 987.00 | 203 459.00 | | 385 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 273.00 | | 2 213.00 | 240 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 863.00 | | 2 213.00 | 200 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 641.00 | 12 009.00 | | 190 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 753.00 | 12 009.00 | | 169 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 717 996.00 | 717 996.00 | | 717 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 793 219.00 | 793 219.00 | | 793 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 200.00 | 184 976.00 | 516 223.00 | 701 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 506.00 | 1 619 506.00 | | 1 619 506.00 |
VW T.V.A. | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 546.00 | 543 322.00 | 516 223.00 | 1 059 546.00 |