| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 968.00 | 18 097.00 | 37 871.00 | 55 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 749.00 | | 1 488 749.00 | 1 488 749.00 |
AP Constructions | 887 426.00 | 852 644.00 | 34 782.00 | 887 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 291.00 | 33 588.00 | 5 703.00 | 39 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 296.00 | 268 915.00 | 35 381.00 | 304 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 536.00 | 1 207 904.00 | 1 624 632.00 | 2 832 536.00 |
BT Marchandises | 342 225.00 | | 342 225.00 | 342 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
CF Disponibilités | 297 620.00 | | 297 620.00 | 297 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 366.00 | | 767 366.00 | 767 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 902.00 | 1 207 904.00 | 2 391 998.00 | 3 599 902.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 2 072.00 | 2 328.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -182 549.00 | -247 849.00 | | -182 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 454.00 | 65 301.00 | | 70 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 362.00 | 167 648.00 | | 229 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 691.00 | 231 433.00 | | 605 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 008.00 | 997 165.00 | | 1 158 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 887.00 | 245 985.00 | | 272 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 344.00 | 130 000.00 | | 125 344.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 493.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 636.00 | 1 605 076.00 | | 2 162 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 998.00 | 1 772 724.00 | | 2 391 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 283.00 | 1 445 585.00 | | 1 688 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 137.00 | 21 650.00 | | 21 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 170.00 | | 2 173 170.00 | 2 173 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 170.00 | | 2 173 170.00 | 2 173 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 357.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 625.00 | 21 476.00 | | 5 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 081.00 | 1 255.00 | | 1 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 567.00 | 11 054.00 | | 14 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 567.00 | 11 054.00 | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 930.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 567.00 | 8 062.00 | | 14 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 827.00 | 2 913.00 | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 196.00 | 11 905.00 | | 26 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 629.00 | -851.00 | | -11 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 672.00 | 4 330.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 106.00 | 2 079 581.00 | | 2 251 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 652.00 | 2 014 281.00 | | 2 180 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 454.00 | 65 301.00 | | 70 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 971.00 | | 1 049 275.00 | 2 115 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 588.00 | | 4 400.00 | 32 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 567.00 | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 143.00 | 311 567.00 | 2 832 536.00 | 21 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | | 1 232 664.00 | 21 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 568.00 | | 773 149.00 | 771 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 248.00 | | 253 559.00 | 1 000 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 567.00 | | 18 168.00 | 311 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 662.00 | 317 241.00 | | 890 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 588.00 | 2 072.00 | | 32 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 6 904.00 | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 882.00 | 308 265.00 | | 846 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 740.00 | 5 827.00 | 14 567.00 | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 5 827.00 | 14 567.00 | 8 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 827.00 | 14 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
VC Groupe et associés | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 554.00 | 110 201.00 | 349 140.00 | 584 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 008.00 | 1 158 008.00 | | 1 158 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 689.00 | 127 521.00 | 18 168.00 | 145 689.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 636.00 | 1 688 283.00 | 349 140.00 | 2 162 636.00 |