| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 489.00 | 179 489.00 | | 179 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 537.00 | 182 537.00 | | 182 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
084 Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
110 Total général Actif | 205 047.00 | 182 537.00 | 22 510.00 | 205 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -714 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -327 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | | | 63.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 644.00 | 6 410.00 | | 7 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 098.00 | 4 740.00 | | 3 098.00 |
222 Production stockée | -750.00 | -2 550.00 | | -750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 055.00 | 8 600.00 | | 10 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 777.00 | 1 650.00 | | 1 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 260.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 5 676.00 | 5 311.00 | | 5 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 103.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 7 463.00 | 4 879.00 | | 7 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 447.00 | 19 203.00 | | 23 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 392.00 | -10 603.00 | | -13 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 392.00 | -11 603.00 | | -13 392.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 722.00 | | | 722.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 722.00 | | | 722.00 |