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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 796.00 | 139 626.00 | 16 171.00 | 155 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 642.00 | 148 869.00 | 52 774.00 | 201 642.00 |
BT Marchandises | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 124.00 | | 240 124.00 | 240 124.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 419 322.00 | | 419 322.00 | 419 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 643.00 | | 740 643.00 | 740 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 285.00 | 148 869.00 | 793 417.00 | 942 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 644.00 | 310 644.00 | | 310 644.00 |
DH Report à nouveau | 103 832.00 | 87 790.00 | | 103 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 56 042.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 457 175.00 | 462 861.00 | | 457 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 584.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 274.00 | 272 858.00 | | 229 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 121 065.00 | | 96 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 241.00 | 404 250.00 | | 336 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 417.00 | 867 111.00 | | 793 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 241.00 | 404 250.00 | | 336 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 584.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 039.00 | | | 207 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 201 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 40 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 160 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 837.00 | 7 368.00 | 5 336.00 | 146 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 381.00 | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 386.00 | 7 368.00 | 4 955.00 | 142 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 274.00 | 229 274.00 | | 229 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
UX Autres créances clients | 240 124.00 | 240 124.00 | | 240 124.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 241.00 | 336 241.00 | | 336 241.00 |