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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 870.00 | 870.00 | 86 000.00 | 86 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 420.00 | 22 249.00 | 31 170.00 | 53 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 350.00 | 23 119.00 | 117 230.00 | 140 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
BZ Autres créances | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 220.00 | 23 119.00 | 290 100.00 | 313 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
DH Report à nouveau | 20 805.00 | 20 689.00 | | 20 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 657.00 | 50 116.00 | | 55 657.00 |
DL TOTAL (I) | 195 609.00 | 189 952.00 | | 195 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 190.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 1 848.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 027.00 | 32 376.00 | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 490.00 | 34 415.00 | | 94 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 100.00 | 224 368.00 | | 290 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 476.00 | 12 112.00 | | 16 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 210.00 | 311 640.00 | | 386 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 553.00 | 261 524.00 | | 330 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 657.00 | 50 116.00 | | 55 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 294.00 | | 86 667.00 | 60 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 140 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 53 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 85 000.00 | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 364.00 | | 1 667.00 | 58 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 4 248.00 | 6 610.00 | 25 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 612.00 | 4 248.00 | 6 610.00 | 24 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 294.00 | 11 470.00 | 48 452.00 | 80 294.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 497.00 | 156 437.00 | 60.00 | 156 497.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 491.00 | 25 667.00 | 48 452.00 | 94 491.00 |