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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 619.00 | 106 983.00 | 24 636.00 | 131 619.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 756.00 | 123 944.00 | 33 811.00 | 157 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 346.00 | 39 736.00 | 610 610.00 | 650 346.00 |
BZ Autres créances | 255 045.00 | 35 896.00 | 219 149.00 | 255 045.00 |
CF Disponibilités | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 307.00 | 75 632.00 | 929 674.00 | 1 005 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 063.00 | 199 577.00 | 963 486.00 | 1 163 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 070.00 | | | 625 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 462.00 | | | 899 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 486.00 | | | 963 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 986.00 | | | 761 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 189.00 | | 15 510.00 | 162 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 425.00 | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 942.00 | 157 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 140 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 769.00 | | 9 860.00 | 135 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | 5 650.00 | 17 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 099.00 | 7 362.00 | 5 517.00 | 122 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 1 024.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 653.00 | 6 338.00 | 5 517.00 | 114 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 788.00 | | 13 787.00 | 13 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 788.00 | | 13 787.00 | 13 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 071.00 | 625 071.00 | | 625 071.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 650 347.00 | 650 347.00 | | 650 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 959.00 | 45 483.00 | 137 476.00 | 182 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 626.00 | | | 231 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 045.00 | 255 045.00 | | 255 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 194.00 | 920 069.00 | 8 125.00 | 928 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 463.00 | 761 987.00 | 137 476.00 | 899 463.00 |