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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 002.00 | 28 859.00 | 6 142.00 | 35 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 144.00 | 139 644.00 | 22 500.00 | 162 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 203.00 | 173 235.00 | 29 967.00 | 203 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 668.00 | 2 428.00 | 388 239.00 | 390 668.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
CF Disponibilités | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 006.00 | 2 428.00 | 677 577.00 | 680 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 209.00 | 175 664.00 | 707 545.00 | 883 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 015.00 | | | 449 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 431.00 | | | -20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 445 083.00 | | | 445 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 461.00 | | | 262 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 545.00 | | | 707 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 788.00 | | | 254 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 369.00 | | 3 834.00 | 199 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 045.00 | | 3 834.00 | 198 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 100.00 | 20 135.00 | | 153 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 100.00 | 20 135.00 | | 153 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 387 763.00 | 387 763.00 | | 387 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 787.00 | 9 115.00 | 7 672.00 | 16 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 144.00 | 430 820.00 | 1 324.00 | 432 144.00 |
VW T.V.A. | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 461.00 | 254 788.00 | 7 672.00 | 262 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
YT Sous‐traitance | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 232.00 | | | 550 232.00 |