| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 745.00 | 74 636.00 | 52 109.00 | 126 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 642.00 | 75 533.00 | 52 109.00 | 127 642.00 |
BT Marchandises | 2 008 070.00 | | 2 008 070.00 | 2 008 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 759.00 | | 2 352 759.00 | 2 352 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 401.00 | 75 533.00 | 2 404 868.00 | 2 480 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 350.00 | 211 350.00 | | 211 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 074.00 | -21 724.00 | | -196 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 804.00 | -174 349.00 | | 68 804.00 |
DL TOTAL (I) | 315 081.00 | 246 276.00 | | 315 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 795.00 | 852 026.00 | | 1 382 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 332.00 | 771 858.00 | | 666 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 22 201.00 | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760.00 | 5 344.00 | | 6 760.00 |
EA Autres dettes | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 788.00 | 1 651 430.00 | | 2 089 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 868.00 | 1 897 706.00 | | 2 404 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 157.00 | 1 330 232.00 | | 1 805 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506.00 | 17 026.00 | | 58 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 610.00 | 17 026.00 | | 57 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 332.00 | 661 244.00 | 5 087.00 | 666 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 644.00 | 1 101 101.00 | 279 543.00 | 1 380 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334 065.00 | | | 1 334 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 330.00 | | | 807 330.00 |
VP Divers | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 717.00 | 229 514.00 | 15 203.00 | 244 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 788.00 | 1 805 157.00 | 284 631.00 | 2 089 788.00 |