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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 4 949.00 | 5 717.00 | 10 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 391.00 | 12 474.00 | 8 917.00 | 21 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 004.00 | 3 243.00 | 30 762.00 | 34 004.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 760.00 | 3 243.00 | 124 517.00 | 127 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 150.00 | 15 716.00 | 133 434.00 | 149 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
DH Report à nouveau | -8 206.00 | -35 937.00 | | -8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 891.00 | 27 731.00 | | -43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 68 694.00 | 112 585.00 | | 68 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 53 932.00 | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 61 678.00 | | 18 216.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 686.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 740.00 | 125 390.00 | | 61 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 434.00 | 237 974.00 | | 133 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 740.00 | 125 390.00 | | 61 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 269.00 | | 583.00 | 24 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 21 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 17 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 807.00 | | 583.00 | 18 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226.00 | 1 706.00 | 3 459.00 | 14 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | 1 339.00 | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 1 706.00 | 2 120.00 | 11 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 004.00 | 30 113.00 | 3 891.00 | 34 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 899.00 | 37 808.00 | 7 091.00 | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |