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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 17 586.00 | 12 036.00 | 29 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 118.00 | 20 083.00 | 12 036.00 | 32 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 987.00 | 20 083.00 | 147 904.00 | 167 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -8.00 | | | -8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FG Production vendue services | 164 615.00 | | 164 615.00 | 164 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 949.00 | | 168 949.00 | 168 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 689.00 | | 429.00 | 31 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 689.00 | | 429.00 | 31 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | 3 082.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 3 082.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |