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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 27 884.00 | 27 772.00 | 112.00 | 27 884.00 |
AP Constructions | 427 948.00 | 427 948.00 | | 427 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 2 859.00 | 1 245.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 498.00 | 37 596.00 | 2 903.00 | 40 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 778.00 | 10 874.00 | 15 904.00 | 26 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 489.00 | 509 079.00 | 43 410.00 | 552 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 588 410.00 | | 588 410.00 | 588 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 332.00 | 1 387.00 | 13 944.00 | 15 332.00 |
BZ Autres créances | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
CF Disponibilités | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 485.00 | 1 387.00 | 806 098.00 | 807 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 974.00 | 510 466.00 | 849 508.00 | 1 359 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DH Report à nouveau | -611 417.00 | -597 106.00 | | -611 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | -14 311.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | -573 608.00 | -570 585.00 | | -573 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 781.00 | 42 215.00 | | 54 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | 6 071.00 | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 907.00 | 418 907.00 | | 418 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 414.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 561.00 | 873 621.00 | | 879 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 508.00 | 61 343.00 | | 56 508.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 2 594.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 116.00 | 1 405 165.00 | | 1 423 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 508.00 | 834 579.00 | | 849 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 862.00 | 1 404 750.00 | | 1 422 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612.00 | 6 071.00 | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 645.00 | | 844.00 | 551 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 949.00 | | 485.00 | 499 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 372.00 | | 359.00 | 31 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 953.00 | 27 252.00 | | 470 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 923.00 | 27 252.00 | | 468 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 747.00 | 421.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 935.00 | 747.00 | 421.00 | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | 747.00 | 421.00 | 11 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 860.00 | 418 860.00 | | 418 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 561.00 | 879 561.00 | | 879 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
UX Autres créances clients | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 185.00 | 144 407.00 | 26 778.00 | 171 185.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 863.00 | 1 422 863.00 | | 1 422 863.00 |