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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 346.00 | 218 103.00 | 20 242.00 | 238 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 563.00 | 387 563.00 | 1 000 000.00 | 1 387 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 773.00 | 12 407.00 | 1 365.00 | 13 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 466.00 | 618 073.00 | 1 044 393.00 | 1 662 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 527.00 | 4 064.00 | 168 463.00 | 172 527.00 |
BZ Autres créances | 257 994.00 | | 257 994.00 | 257 994.00 |
CF Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 147.00 | 4 064.00 | 478 083.00 | 482 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 612.00 | 622 137.00 | 1 522 475.00 | 2 144 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 785.00 | 828 785.00 | | 828 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 921.00 | 544 921.00 | | 544 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 069.00 | 50 990.00 | | 56 069.00 |
DG Autres réserves | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DH Report à nouveau | 36 711.00 | -59 784.00 | | 36 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 460.00 | 101 573.00 | | -266 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 263.00 | 1 466 723.00 | | 1 200 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 723.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 514.00 | 202 476.00 | | 207 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 754.00 | 124 786.00 | | 59 754.00 |
EA Autres dettes | 54 382.00 | 75 394.00 | | 54 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 212.00 | 403 379.00 | | 322 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 475.00 | 1 870 102.00 | | 1 522 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 212.00 | 403 379.00 | | 322 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 723.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 277 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 1 725.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 998.00 | 2 926.00 | | 13 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 866.00 | -1 201.00 | | -10 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 982.00 | 39 982.00 | | -39 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 152.00 | 1 875 153.00 | | 1 299 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 612.00 | 1 773 580.00 | | 1 565 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 460.00 | 101 573.00 | | -266 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 292.00 | | 1 174.00 | 1 661 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 908.00 | | | 1 625 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 119.00 | | 1 174.00 | 32 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 067.00 | 1 444.00 | | 229 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 1 444.00 | | 10 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 527.00 | 172 527.00 | | 172 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 257 994.00 | 257 994.00 | | 257 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 962.00 | 443 810.00 | 3 152.00 | 446 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 212.00 | 322 212.00 | | 322 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |