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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 284.00 | 85 608.00 | 10 676.00 | 96 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 874.00 | 39 731.00 | 2 143.00 | 41 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 310.00 | 125 339.00 | 149 971.00 | 275 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 8 333.00 | 3 500.00 | 4 833.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 826.00 | 19 957.00 | 333 869.00 | 353 826.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 678 199.00 | | 678 199.00 | 678 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 889.00 | 23 457.00 | 1 049 432.00 | 1 072 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 199.00 | 148 795.00 | 1 199 403.00 | 1 348 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 238.00 | 399 409.00 | | 399 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 576.00 | 64 829.00 | | 76 576.00 |
DL TOTAL (I) | 480 464.00 | 468 888.00 | | 480 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 040.00 | 402 089.00 | | 400 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | 2 162.00 | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 805.00 | 176 641.00 | | 205 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 166.00 | 106 247.00 | | 95 166.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 138.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 939.00 | 688 279.00 | | 718 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 403.00 | 1 157 166.00 | | 1 199 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 939.00 | 688 279.00 | | 718 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 2 089.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 181.00 | | 1 729 181.00 | 1 729 181.00 |
FG Production vendue services | 153 592.00 | | 153 592.00 | 153 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 979.00 | | 1 925 953.00 | 1 925 979.00 |
FM Production stockée | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 659.00 | 8 535.00 | | 55 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 549.00 | 18 431.00 | | 18 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 167.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 391.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 4 786.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 398.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 5 184.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -1 793.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | 16 534.00 | | 24 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 724.00 | 1 880 003.00 | | 2 012 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 148.00 | 1 815 174.00 | | 1 936 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 576.00 | 64 829.00 | | 76 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 275 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | 113 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 138 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 958.00 | | | 138 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 766.00 | 7 739.00 | 2 166.00 | 119 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 400.00 | 7 739.00 | 800.00 | 118 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 952.00 | | 16 995.00 | 36 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 452.00 | 2 000.00 | 16 995.00 | 38 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 452.00 | 2 000.00 | 16 995.00 | 38 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 16 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 805.00 | 205 805.00 | | 205 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 353 826.00 | 353 826.00 | | 353 826.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 408.00 | 378 516.00 | 23 892.00 | 402 408.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 939.00 | 718 939.00 | | 718 939.00 |