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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
AN Terrains | 7 175.00 | 490.00 | 6 684.00 | 7 175.00 |
AP Constructions | 67 548.00 | 35 414.00 | 32 134.00 | 67 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 110.00 | 982 847.00 | 194 262.00 | 1 177 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 828.00 | 224 216.00 | 82 612.00 | 306 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 289.00 | 1 294 384.00 | 317 905.00 | 1 612 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BZ Autres créances | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CF Disponibilités | 992 461.00 | | 992 461.00 | 992 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 583.00 | | 1 141 583.00 | 1 141 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 872.00 | 1 294 384.00 | 1 459 488.00 | 2 753 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
DK Provisions réglementées | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 104.00 | | | 1 198 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 488.00 | | | 1 459 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 552.00 | | 115 525.00 | 1 494 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 137.00 | | 115 525.00 | 1 443 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 779.00 | 94 604.00 | | 1 199 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 364.00 | 94 604.00 | | 1 148 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 383.00 | 261 383.00 | | 261 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 566 124.00 | | | 566 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YT Sous‐traitance | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 764.00 | | | 509 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 565.00 | | | 608 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |