| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 15 408.00 | 13 949.00 | 1 459.00 | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 662.00 | 161 317.00 | 3 345.00 | 164 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 246.00 | 109 523.00 | 20 723.00 | 130 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 290.00 | 284 789.00 | 239 501.00 | 524 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BT Marchandises | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
BZ Autres créances | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CF Disponibilités | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 785.00 | | 232 785.00 | 232 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 075.00 | 284 789.00 | 472 285.00 | 757 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 990.00 | 269 990.00 | | 269 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
DH Report à nouveau | -131 401.00 | -28 642.00 | | -131 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 367.00 | -102 759.00 | | -29 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893.00 | 2 827.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 138 115.00 | 168 415.00 | | 138 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 301.00 | 193 829.00 | | 181 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 400.00 | 66 110.00 | | 117 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 52 751.00 | | 35 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 171.00 | 312 690.00 | | 334 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 285.00 | 481 105.00 | | 472 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 015.00 | 131 420.00 | | 184 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 509.00 | | 521 509.00 | 521 509.00 |
FG Production vendue services | 291 649.00 | | 291 649.00 | 291 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 158.00 | | 813 158.00 | 813 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 26 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | 19 121.00 | | 4 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | 20 055.00 | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 1 214.00 | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 1 214.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 18 841.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 383.00 | 772 716.00 | | 830 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 750.00 | 875 475.00 | | 859 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 367.00 | -102 759.00 | | -29 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55.00 | 786.00 | | 55.00 |