| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 389.00 | 79.00 | 468.00 |
AP Constructions | 23 170.00 | 17 475.00 | 5 695.00 | 23 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903.00 | 10 011.00 | 10 892.00 | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 611.00 | 72 597.00 | 25 014.00 | 97 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 252.00 | 100 472.00 | 163 780.00 | 264 252.00 |
BT Marchandises | 346 731.00 | | 346 731.00 | 346 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 217.00 | 2 450.00 | 156 767.00 | 159 217.00 |
BZ Autres créances | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 562.00 | 2 450.00 | 658 112.00 | 660 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 814.00 | 102 921.00 | 821 892.00 | 924 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DG Autres réserves | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
DH Report à nouveau | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | -7 061.00 | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 141 261.00 | 117 023.00 | | 141 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 401.00 | 192 588.00 | | 189 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 194.00 | 10 380.00 | | 15 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 205.00 | 595 733.00 | | 392 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 831.00 | 84 884.00 | | 83 831.00 |
EA Autres dettes | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 632.00 | 887 192.00 | | 680 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 892.00 | 1 004 215.00 | | 821 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 660.00 | 700 441.00 | | 511 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 513.00 | | 964 513.00 | 964 513.00 |
FG Production vendue services | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 774.00 | | 1 079 774.00 | 1 079 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | 8 761.00 | | 1 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | 813.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 827.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 2 827.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | 6.00 | | 7 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 874.00 | 6.00 | | 34 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 274.00 | 2 820.00 | | -33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 326.00 | 1 261 401.00 | | 1 203 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 088.00 | 1 268 461.00 | | 1 179 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 237.00 | -7 061.00 | | 24 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 631.00 | | 42 414.00 | 262 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 366.00 | 122 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 792.00 | 264 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 260.00 | 141 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 897.00 | | 22 047.00 | 139 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 100.00 | | 20 366.00 | 122 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 813.00 | 17 349.00 | 7 690.00 | 90 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 156.00 | 166.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 414.00 | 17 193.00 | 7 524.00 | 90 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 205.00 | 392 205.00 | | 392 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VC Groupe et associés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 268.00 | 20 296.00 | 168 972.00 | 189 268.00 |
VI Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 632.00 | 511 660.00 | 168 972.00 | 680 632.00 |