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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
AP Constructions | 2 150 746.00 | 1 546 045.00 | 604 701.00 | 2 150 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 061.00 | 898 504.00 | 200 556.00 | 1 099 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 033.00 | 624 289.00 | 62 744.00 | 687 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 732.00 | 3 082 258.00 | 2 070 474.00 | 5 152 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BT Marchandises | 2 391 801.00 | | 2 391 801.00 | 2 391 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 158.00 | 6 567.00 | 81 591.00 | 88 158.00 |
BZ Autres créances | 661 052.00 | | 661 052.00 | 661 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 258.00 | | 1 082 258.00 | 1 082 258.00 |
CF Disponibilités | 1 427 441.00 | | 1 427 441.00 | 1 427 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 820.00 | 6 567.00 | 5 851 253.00 | 5 857 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 551.00 | 3 088 825.00 | 7 921 727.00 | 11 010 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 099 773.00 | 2 361 767.00 | | 3 099 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 898.00 | 1 440 006.00 | | 1 250 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 520.00 | 3 923 622.00 | | 4 472 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 482.00 | 434 305.00 | | 135 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 618.00 | 323 853.00 | | 314 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 906.00 | 2 148 709.00 | | 2 072 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 200.00 | 988 989.00 | | 912 200.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 2 673.00 | | 8 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 094.00 | 3 699.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 207.00 | 3 902 229.00 | | 3 449 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 727.00 | 7 825 851.00 | | 7 921 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 183 053.00 | | 42 183 053.00 | 42 183 053.00 |
FD Production vendue biens | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
FG Production vendue services | 714 983.00 | | 714 983.00 | 714 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 926 227.00 | | 42 926 227.00 | 42 926 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 023 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 109 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 343.00 | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 153 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 3 869.00 | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 3 869.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 86 995.00 | | 3 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 86 995.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | -83 126.00 | | 1 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 264.00 | 269 475.00 | | 232 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 093.00 | 568 896.00 | | 439 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 084 399.00 | 42 441 848.00 | | 43 084 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 833 501.00 | 41 001 841.00 | | 41 833 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 898.00 | 1 440 006.00 | | 1 250 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 589.00 | 24 560.00 | | 5 131 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 5 152 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 3 936 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 695.00 | | | 1 057 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 356.00 | 23 901.00 | | 3 916 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 538.00 | 659.00 | | 157 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 980.00 | 258 695.00 | 3 417.00 | 2 826 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 561.00 | 258 695.00 | 3 417.00 | 2 813 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 618.00 | 314 618.00 | | 314 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 906.00 | 2 072 906.00 | | 2 072 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 001.00 | 546 001.00 | | 546 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 369.00 | 293 369.00 | | 293 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
UX Autres créances clients | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VC Groupe et associés | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 036.00 | 58 078.00 | 72 935.00 | 131 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 455.00 | | | 298 455.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 612.00 | 507 612.00 | | 507 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 432.00 | 201 432.00 | | 201 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 640.00 | 950 643.00 | 153 997.00 | 1 104 640.00 |
VW T.V.A. | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 204.00 | 3 376 247.00 | 72 935.00 | 3 449 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |