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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 814 341.00 | | 6 814 341.00 | 6 814 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 051 807.00 | 629 437.00 | 16 422 369.00 | 17 051 807.00 |
BF Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 207 764.00 | 632 012.00 | 26 575 751.00 | 27 207 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
BZ Autres créances | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CF Disponibilités | 4 700 824.00 | | 4 700 824.00 | 4 700 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 610.00 | | 4 908 610.00 | 4 908 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 374.00 | 632 012.00 | 31 484 362.00 | 32 116 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 966 603.00 | | | 6 966 603.00 |
CU Autres participations | 2 336 778.00 | | 2 336 778.00 | 2 336 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 057 459.00 | 13 465 410.00 | | 17 057 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 345.00 | 3 592 048.00 | | 1 234 345.00 |
DL TOTAL (I) | 18 333 728.00 | 17 099 383.00 | | 18 333 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 981.00 | 649 637.00 | | 3 489 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612 594.00 | 9 449 340.00 | | 9 612 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 373.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 59 813.00 | | 34 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 150 633.00 | 10 165 164.00 | | 13 150 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 484 362.00 | 27 264 547.00 | | 31 484 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 845 499.00 | 9 687 219.00 | | 12 845 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012 036.00 | | | 3 012 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 432 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 575 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 5 417 259.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 5 417 261.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 862.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 369 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 374 778.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | 4 042 483.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 934.00 | 399 455.00 | | 344 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 651.00 | 13 166 626.00 | | 5 032 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 305.00 | 9 574 577.00 | | 3 798 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 345.00 | 3 592 048.00 | | 1 234 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 298 527.00 | | 8 410 087.00 | 22 298 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500 850.00 | 27 205 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500 850.00 | 27 207 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 295 953.00 | | 8 410 087.00 | 22 295 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 459.00 | 629 437.00 | 272 459.00 | 272 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 459.00 | 629 437.00 | 272 459.00 | 272 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 459.00 | 629 437.00 | 272 459.00 | 272 459.00 |
UG ‐ Financières | | 629 437.00 | 272 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473 489.00 | 5 473 489.00 | | 5 473 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 814 341.00 | 6 814 341.00 | | 6 814 341.00 |
UP Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
UX Autres créances clients | 139 749.00 | 139 749.00 | | 139 749.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 036.00 | 3 012 036.00 | | 3 012 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 945.00 | 172 811.00 | 305 133.00 | 477 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 139 105.00 | 4 139 105.00 | | 4 139 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 024 389.00 | 7 174 389.00 | 850 000.00 | 8 024 389.00 |
VW T.V.A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 633.00 | 12 845 499.00 | 305 133.00 | 13 150 633.00 |