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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 307 534.00 | 159 440.00 | 148 094.00 | 307 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 256.00 | 201 036.00 | 118 221.00 | 319 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 644 022.00 | 370 362.00 | 273 659.00 | 644 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 558.00 | 38 341.00 | 119 217.00 | 157 558.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CF Disponibilités | 700 223.00 | | 700 223.00 | 700 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 009.00 | 38 341.00 | 861 668.00 | 900 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 031.00 | 408 703.00 | 1 135 327.00 | 1 544 031.00 |
CU Autres participations | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 066.00 | 1 150 066.00 | | 1 150 066.00 |
DH Report à nouveau | -464 836.00 | -670 035.00 | | -464 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 386.00 | 205 198.00 | | 171 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 510.00 | 919 124.00 | | 1 090 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 567 950.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 107 118.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 623 003.00 | | 27 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 362.00 | 90 515.00 | | 17 362.00 |
EA Autres dettes | | 23 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 818.00 | 1 411 986.00 | | 44 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 327.00 | 2 331 110.00 | | 1 135 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 781.00 | | 1 504 781.00 | 1 504 781.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 781.00 | | 1 504 781.00 | 1 504 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 983.00 | | | 502 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 14 320.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 034.00 | | | 278 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 428.00 | 14 320.00 | | 278 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 556.00 | -14 320.00 | | 224 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 558.00 | 4 458 911.00 | | 2 438 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 172.00 | 4 253 713.00 | | 2 267 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 386.00 | 205 198.00 | | 171 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 053.00 | | | 1 032 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 032.00 | 644 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 031.00 | 7 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 163.00 | 629 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 667.00 | | | 272 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 203.00 | | | 751 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 792.00 | 31 866.00 | 109 295.00 | 447 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | 2 031.00 | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 125.00 | 31 866.00 | 107 264.00 | 438 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 423.00 | 1 150.00 | 13 232.00 | 50 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 423.00 | 1 150.00 | 13 232.00 | 50 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 423.00 | 1 150.00 | 13 232.00 | 50 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 064.00 | | | 567 064.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |