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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 456.00 | 2 670.00 | 15 786.00 | 18 456.00 |
AN Terrains | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
AP Constructions | 77 583.00 | 15 747.00 | 61 836.00 | 77 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 688.00 | 30 078.00 | 596 610.00 | 626 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 714.00 | 56 962.00 | 446 753.00 | 503 714.00 |
AX Avances et acomptes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 930 923.00 | 322 993.00 | 7 607 930.00 | 7 930 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062 829.00 | 847 604.00 | 12 215 225.00 | 13 062 829.00 |
BN En cours de production de biens | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 996.00 | 96 450.00 | 1 130 546.00 | 1 226 996.00 |
BZ Autres créances | 921 054.00 | | 921 054.00 | 921 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 017 727.00 | | 4 017 727.00 | 4 017 727.00 |
CF Disponibilités | 1 729 027.00 | | 1 729 027.00 | 1 729 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 073.00 | | 447 073.00 | 447 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 047.00 | 96 450.00 | 8 278 597.00 | 8 375 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 437 875.00 | 944 054.00 | 20 493 821.00 | 21 437 875.00 |
CU Autres participations | 3 891 930.00 | 419 155.00 | 3 472 775.00 | 3 891 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 773 360.00 | 10 773 360.00 | | 10 773 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 150.00 | 330 150.00 | | 330 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 820.00 | 438 825.00 | | 440 820.00 |
DG Autres réserves | 3 663 260.00 | 3 823 260.00 | | 3 663 260.00 |
DH Report à nouveau | 116 875.00 | 78 959.00 | | 116 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 044.00 | 39 911.00 | | 1 498 044.00 |
DL TOTAL (I) | 16 822 509.00 | 15 484 465.00 | | 16 822 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 707.00 | 29 449.00 | | 373 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 835.00 | 1 782 533.00 | | 1 702 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 557.00 | 61 970.00 | | 531 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 932.00 | 280 748.00 | | 712 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | 16 726.00 | | 12 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 136.00 | 340 914.00 | | 337 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 313.00 | 2 512 740.00 | | 3 671 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 493 821.00 | 17 997 205.00 | | 20 493 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 454 968.00 | | 2 454 968.00 | 2 454 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 968.00 | | 2 454 968.00 | 2 454 968.00 |
FM Production stockée | | | 32 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 150.00 | 452 237.00 | | 345 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 150.00 | 562 237.00 | | 348 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 618.00 | 39 410.00 | | 120 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 790.00 | 628 519.00 | | 104 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 408.00 | 667 929.00 | | 225 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 742.00 | -105 692.00 | | 122 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 044.00 | -17 104.00 | | 386 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 494.00 | 3 933 710.00 | | 4 987 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 450.00 | 3 893 799.00 | | 3 489 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 044.00 | 39 911.00 | | 1 498 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 489 330.00 | | 4 253 371.00 | 11 489 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679 872.00 | 11 832 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 872.00 | 13 062 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | 16 532.00 | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 859.00 | | 801 958.00 | 409 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077 546.00 | | 3 434 881.00 | 11 077 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 524.00 | 54 932.00 | | 50 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 746.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | 54 186.00 | | 48 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 632.00 | 5 818.00 | | 90 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 739.00 | 32 170.00 | 7 311.00 | 813 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 739.00 | 32 170.00 | 7 311.00 | 813 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 279.00 | 85 746.00 | 1 601 533.00 | 1 687 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 557.00 | 531 557.00 | | 531 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 416.00 | 390 416.00 | | 390 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 136.00 | 337 136.00 | | 337 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 930 923.00 | | | 7 930 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 274.00 | | | 1 104 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
VB T. V. A. | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
VC Groupe et associés | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 707.00 | 83 411.00 | 290 296.00 | 373 707.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 176.00 | | | 718 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 073.00 | | | 447 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 526 749.00 | 2 124 643.00 | 8 402 105.00 | 10 526 749.00 |
VW T.V.A. | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 313.00 | 1 779 484.00 | 1 891 829.00 | 3 671 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |