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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 118.00 | 32.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 459.00 | 131 894.00 | 566.00 | 132 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 51 279.00 | 2 014.00 | 53 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 022.00 | 184 290.00 | 159 732.00 | 344 022.00 |
BT Marchandises | 626 684.00 | | 626 684.00 | 626 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 977.00 | 25 408.00 | 443 569.00 | 468 977.00 |
BZ Autres créances | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
CF Disponibilités | 359 465.00 | | 359 465.00 | 359 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 972.00 | 25 408.00 | 1 545 565.00 | 1 570 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 995.00 | 209 698.00 | 1 705 297.00 | 1 914 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 925 000.00 | 850 000.00 | | 925 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 188.00 | 8 086.00 | | 6 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 779.00 | 203 102.00 | | 357 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 967.00 | 1 094 188.00 | | 1 321 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 003.00 | 45 138.00 | | 23 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 927.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 674.00 | 52 267.00 | | 112 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 644.00 | 67 875.00 | | 155 644.00 |
EA Autres dettes | 90 082.00 | 62 870.00 | | 90 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 330.00 | 229 076.00 | | 383 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 297.00 | 1 323 264.00 | | 1 705 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 609.00 | | 4 305 609.00 | 4 305 609.00 |
FG Production vendue services | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 335.00 | | 4 307 335.00 | 4 307 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 061.00 | 69 270.00 | | 135 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 839.00 | 3 781 803.00 | | 4 317 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 061.00 | 3 578 701.00 | | 3 960 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 779.00 | 203 102.00 | | 357 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 070.00 | | 190.00 | 344 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 344 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 185 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 960.00 | | 190.00 | 150 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 494.00 | 4 034.00 | 237.00 | 180 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 400.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 777.00 | 3 633.00 | 237.00 | 179 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 443.00 | | 35.00 | 25 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 443.00 | | 35.00 | 25 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 443.00 | | 35.00 | 25 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 438 514.00 | 438 514.00 | | 438 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 608.00 | 549 568.00 | 7 040.00 | 556 608.00 |
VW T.V.A. | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 330.00 | 383 330.00 | | 383 330.00 |