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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 752.00 | 84 534.00 | 3 218.00 | 87 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 198.00 | 112 585.00 | 38 613.00 | 151 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 950.00 | 197 119.00 | 101 831.00 | 298 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 085.00 | | 132 085.00 | 132 085.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 792.00 | | 527 792.00 | 527 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 741.00 | 197 119.00 | 629 623.00 | 826 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 039.00 | 295 622.00 | | 268 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 016.00 | 122 417.00 | | 138 016.00 |
DL TOTAL (I) | 450 056.00 | 462 040.00 | | 450 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 393.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 347.00 | 107 895.00 | | 78 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 327.00 | 87 668.00 | | 78 327.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 12 235.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 567.00 | 229 473.00 | | 179 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 623.00 | 691 513.00 | | 629 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 259.00 | | 1 209 259.00 | 1 209 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 259.00 | | 1 209 259.00 | 1 209 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 694.00 | 3 083.00 | | 25 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 64.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 64.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 023.00 | 3 019.00 | | 25 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 750.00 | 42 975.00 | | 47 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 454.00 | 1 415 638.00 | | 1 273 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 438.00 | 1 293 220.00 | | 1 135 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 016.00 | 122 417.00 | | 138 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 296.00 | 29 979.00 | | 12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 960.00 | | 16 819.00 | 285 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 298 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 238 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 756.00 | | 16 819.00 | 224 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 897.00 | 12 175.00 | 1 953.00 | 186 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 897.00 | 12 175.00 | 1 953.00 | 186 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 685.00 | 185 765.00 | 83 920.00 | 269 685.00 |
VW T.V.A. | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 567.00 | 159 567.00 | | 179 567.00 |