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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 890.00 | 346 925.00 | 479 965.00 | 826 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 291.00 | 29 659.00 | 4 632.00 | 34 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 608.00 | 147 009.00 | 15 600.00 | 162 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 472.00 | 523 592.00 | 510 880.00 | 1 034 472.00 |
BT Marchandises | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 555.00 | 9 499.00 | 297 055.00 | 306 555.00 |
BZ Autres créances | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
CF Disponibilités | 764 779.00 | | 764 779.00 | 764 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 912.00 | 9 499.00 | 1 358 413.00 | 1 367 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 384.00 | 533 091.00 | 1 869 293.00 | 2 402 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 860 252.00 | 789 789.00 | | 860 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 592.00 | 170 463.00 | | 287 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 229.00 | 968 637.00 | | 1 156 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 300 337.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 396.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 210.00 | 390 712.00 | | 465 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 097.00 | 116 940.00 | | 224 097.00 |
EA Autres dettes | 23 495.00 | 17 152.00 | | 23 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 064.00 | 825 538.00 | | 713 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 293.00 | 1 794 175.00 | | 1 869 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 096.00 | 17 526.00 | 3 484 622.00 | 3 467 096.00 |
FG Production vendue services | 406 273.00 | 1 056.00 | 407 329.00 | 406 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 369.00 | 18 582.00 | 3 891 951.00 | 3 873 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 340.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -340.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 829.00 | 61 464.00 | | 98 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 086.00 | 3 568 494.00 | | 4 180 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 494.00 | 3 398 032.00 | | 3 892 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 592.00 | 170 463.00 | | 287 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 075.00 | | 161 440.00 | 879 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 1 034 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 899.00 | 826 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 196 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 751.00 | | 159 038.00 | 672 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 023.00 | | 2 020.00 | 196 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | 382.00 | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 750.00 | 147 885.00 | 6 043.00 | 381 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 329.00 | 125 495.00 | 4 899.00 | 226 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 421.00 | 22 391.00 | 1 144.00 | 155 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 652.00 | 6 113.00 | 4 266.00 | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652.00 | 6 113.00 | 4 266.00 | 7 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 652.00 | 6 113.00 | 4 266.00 | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 210.00 | 465 210.00 | | 465 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 293 045.00 | 293 045.00 | | 293 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VB T. V. A. | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 135.00 | 513 452.00 | 10 682.00 | 524 135.00 |
VW T.V.A. | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 064.00 | 713 017.00 | 47.00 | 713 064.00 |