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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AP Constructions | 405 165.00 | 237 018.00 | 168 147.00 | 405 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 680.00 | 79 897.00 | 67 783.00 | 147 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 385.00 | 323 439.00 | 235 945.00 | 559 385.00 |
BT Marchandises | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 662.00 | | 229 662.00 | 229 662.00 |
BZ Autres créances | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 485.00 | | 1 381 485.00 | 1 381 485.00 |
CF Disponibilités | 328 434.00 | | 328 434.00 | 328 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 393.00 | | 2 231 393.00 | 2 231 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 778.00 | 323 439.00 | 2 467 339.00 | 2 790 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 579.00 | | | 378 579.00 |
DL TOTAL (I) | 531 789.00 | | | 531 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909 625.00 | | | 909 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 960.00 | | | 461 960.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 550.00 | | | 1 935 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 339.00 | | | 2 467 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 608.00 | | | 840 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334 872.00 | -7.00 | 4 334 865.00 | 4 334 872.00 |
FG Production vendue services | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 873.00 | -7.00 | 5 196 866.00 | 5 196 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 522.00 | | | 5 286 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 942.00 | | | 4 907 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 579.00 | | | 378 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 971.00 | | 9 415.00 | 549 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 914.00 | | 9 415.00 | 548 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 696.00 | 64 744.00 | | 258 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 654.00 | 64 744.00 | | 257 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 280.00 | 279 280.00 | | 279 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 961.00 | 461 961.00 | | 461 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
UX Autres créances clients | 229 663.00 | 229 663.00 | | 229 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 208.00 | 40 891.00 | 167 500.00 | 226 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 133.00 | | | 392 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 991.00 | 301 991.00 | | 301 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 925.00 | 840 608.00 | 167 500.00 | 1 025 925.00 |