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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 391.00 | 40 867.00 | 2 523.00 | 43 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 864.00 | 202 932.00 | 6 931.00 | 209 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 864.00 | 328 010.00 | 11 855.00 | 339 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BN En cours de production de biens | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 189.00 | 21 902.00 | 83 287.00 | 105 189.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CF Disponibilités | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 101.00 | 21 902.00 | 188 199.00 | 210 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 965.00 | 349 911.00 | 200 053.00 | 549 965.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 419.00 | | 450 419.00 | 450 419.00 |
FG Production vendue services | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 297.00 | | 473 297.00 | 473 297.00 |
FM Production stockée | | | -4 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 574.00 | | | 475 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 003.00 | | | 467 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 864.00 | | | 339 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 165.00 | 3 845.00 | | 244 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 153.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 108.00 | 3 691.00 | | 240 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 702.00 | 11 200.00 | | 90 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 702.00 | 11 200.00 | | 90 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |