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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 002.00 | 109.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118.00 | 3 640.00 | 2 479.00 | 6 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 878.00 | 27 744.00 | 8 135.00 | 35 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 378.00 | 36 386.00 | 12 992.00 | 49 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
BN En cours de production de biens | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 281.00 | 20 975.00 | 217 306.00 | 238 281.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 935.00 | 20 975.00 | 507 960.00 | 528 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 312.00 | 57 360.00 | 520 952.00 | 578 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 71 221.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 567.00 | 4 296.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 299.00 | 24 050.00 | | 65 299.00 |
DL TOTAL (I) | 170 628.00 | 105 330.00 | | 170 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 296.00 | 157 936.00 | | 68 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 232.00 | 132 557.00 | | 170 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 795.00 | 100 260.00 | | 101 795.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 324.00 | 400 753.00 | | 350 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 952.00 | 506 083.00 | | 520 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 235.00 | 5 143.00 | | 44 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 854.00 | 5 143.00 | | 36 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 088.00 | 3 298.00 | | 33 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 360.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 2 938.00 | | 28 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 213 195.00 | 213 195.00 | | 213 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 264.00 | 234 088.00 | 27 176.00 | 261 264.00 |
VW T.V.A. | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 324.00 | 350 324.00 | | 350 324.00 |