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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 273.00 | 14 974.00 | 3 299.00 | 18 273.00 |
AH Fonds commercial | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
AN Terrains | 41 794.00 | 5 304.00 | 36 490.00 | 41 794.00 |
AP Constructions | 132 030.00 | 130 631.00 | 1 399.00 | 132 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 414.00 | 297 437.00 | 63 976.00 | 361 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 382.00 | 124 215.00 | 38 167.00 | 162 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 029.00 | 572 562.00 | 270 467.00 | 843 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 027.00 | | 567 027.00 | 567 027.00 |
BN En cours de production de biens | 317 677.00 | 3 850.00 | 313 827.00 | 317 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 465.00 | | 908 465.00 | 908 465.00 |
BZ Autres créances | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
CF Disponibilités | 418 720.00 | | 418 720.00 | 418 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 742.00 | 3 850.00 | 2 357 892.00 | 2 361 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 771.00 | 576 412.00 | 2 628 359.00 | 3 204 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 080.00 | | | 1 318 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 385.00 | | | 242 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 900.00 | | | 1 800 900.00 |
DP Provisions pour risques | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441.00 | | | 340 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 838.00 | | | 157 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 921.00 | | | 189 921.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 682.00 | | | 792 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 359.00 | | | 2 628 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 498.00 | | | 544 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 118.00 | | 86 679.00 | 760 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 843 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 697 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 498.00 | | 50 650.00 | 94 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 462.00 | | 35 240.00 | 662 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 789.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 975.00 | 62 669.00 | 82.00 | 509 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 3 642.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 642.00 | 59 028.00 | 82.00 | 498 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 369.00 | 34 777.00 | 26 369.00 | 26 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 369.00 | 34 777.00 | 26 369.00 | 26 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 627.00 | 26 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 908 465.00 | 908 465.00 | | 908 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VC Groupe et associés | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 441.00 | 92 257.00 | 248 184.00 | 340 441.00 |
VI Groupe et associés | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 638.00 | 1 014 376.00 | 261.00 | 1 014 638.00 |
VW T.V.A. | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 682.00 | 544 498.00 | 248 184.00 | 792 682.00 |