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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 989.00 | 12 620.00 | 6 369.00 | 18 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 539.00 | 12 620.00 | 11 919.00 | 24 539.00 |
BT Marchandises | 1 444 274.00 | | 1 444 274.00 | 1 444 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 264.00 | | 1 587 264.00 | 1 587 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 804.00 | 12 620.00 | 1 629 184.00 | 1 641 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -44 719.00 | -45 051.00 | | -44 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | 331.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 76 620.00 | 76 025.00 | | 76 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 820.00 | 1 548 026.00 | | 1 444 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 83 852.00 | | 68 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 923.00 | 23 608.00 | | 38 923.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 563.00 | 1 987 664.00 | | 1 552 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 184.00 | 2 063 692.00 | | 1 629 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 563.00 | 1 987 664.00 | | 1 552 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 332.00 | | 1 208.00 | 23 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | | 1 208.00 | 17 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 3 446.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 3 446.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 820.00 | 1 444 820.00 | | 1 444 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 178.00 | | | 332 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 563.00 | 1 552 563.00 | | 1 552 563.00 |