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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 24 426.00 | 840.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 619.00 | 28 516.00 | 112 103.00 | 140 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 030.00 | 28 516.00 | 175 514.00 | 204 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 95 520.00 | 97 539.00 | | 95 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566.00 | -2 020.00 | | -2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 100 576.00 | 103 142.00 | | 100 576.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 20 100.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 16 308.00 | | 8 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 069.00 | 65 282.00 | | 55 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 938.00 | 101 690.00 | | 74 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 514.00 | 210 883.00 | | 175 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 938.00 | 101 690.00 | | 74 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 712.00 | | 294 712.00 | 294 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 712.00 | | 294 712.00 | 294 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | 6 752.00 | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | 18 772.00 | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 18 772.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | -18 772.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 386.00 | 526 138.00 | | 327 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 953.00 | 528 158.00 | | 329 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566.00 | -2 020.00 | | -2 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 139.00 | 14 095.00 | | 30 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 140 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 29 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 026.00 | 874.00 | 2 383.00 | 30 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | 874.00 | 2 383.00 | 30 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 208.00 | 48 708.00 | 1 500.00 | 50 208.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 131.00 | 23 995.00 | | 17 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 11 552.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 88 717.00 | 89 861.00 | | 88 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 715.00 | 28 905.00 | | 25 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 1 256.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 124.00 | 25 251.00 | | 18 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 252.00 | 16 608.00 | | 5 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 836.00 | 6 402.00 | | 5 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 532.00 | 130 318.00 | | 125 532.00 |