| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 367.00 | 57 914.00 | 3 453.00 | 61 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 058.00 | 214 162.00 | 57 896.00 | 272 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 658.00 | 325 759.00 | 61 899.00 | 387 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 721.00 | 2 765.00 | 657 956.00 | 660 721.00 |
BZ Autres créances | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
CF Disponibilités | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 681.00 | | 191 681.00 | 191 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 385.00 | 2 765.00 | 1 423 620.00 | 1 426 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 043.00 | 328 524.00 | 1 485 519.00 | 1 814 043.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 404 648.00 | 514 179.00 | | 404 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 533.00 | -109 531.00 | | -43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 443 615.00 | 487 148.00 | | 443 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 274.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 820.00 | 48 018.00 | | 79 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 353.00 | 114 991.00 | | 174 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 50 304.00 | | 59 857.00 |
EA Autres dettes | 125 185.00 | 90 222.00 | | 125 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 071.00 | 490 353.00 | | 602 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 904.00 | 794 161.00 | | 1 041 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 519.00 | 1 281 309.00 | | 1 485 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 085.00 | 746 143.00 | | 962 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 274.00 | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -187.00 | | -187.00 | -187.00 |
FG Production vendue services | 3 450 054.00 | 186 671.00 | 3 636 724.00 | 3 450 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 867.00 | 186 671.00 | 3 636 537.00 | 3 449 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 1 367.00 | | 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589.00 | 1 055.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640.00 | 45.00 | | 5 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862.00 | 45.00 | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -45.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 187.00 | 3 771 650.00 | | 3 649 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 720.00 | 3 881 181.00 | | 3 692 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 533.00 | -109 531.00 | | -43 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 425.00 | | 49 908.00 | 348 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 387 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 276 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 129.00 | | 49 908.00 | 237 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 365.00 | 23 194.00 | 10 179.00 | 263 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 984.00 | 7 930.00 | | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 381.00 | 15 264.00 | 10 179.00 | 213 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 071.00 | 602 071.00 | | 602 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 657 956.00 | | | 657 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
VC Groupe et associés | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 317.00 | 964 317.00 | | 964 317.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 085.00 | 962 085.00 | | 962 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | 8 304.00 | | 8 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 856.00 | 174 535.00 | | 161 856.00 |
ST Autres comptes | 180 202.00 | 177 973.00 | | 180 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 210.00 | 42 737.00 | | 40 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845 116.00 | 2 849 085.00 | | 2 845 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | 2 495.00 | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | 10 799.00 | | 11 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 337.00 | 111 924.00 | | 109 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 924.00 | 63 368.00 | | 31 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 227 383.00 | 3 244 330.00 | | 3 227 383.00 |