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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 29 480.00 | 11 941.00 | 17 539.00 | 29 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 56 802.00 | 1 586.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 984.00 | 94 955.00 | 52 029.00 | 146 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 556.00 | 163 697.00 | 148 859.00 | 312 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BP En cours de production de services | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 689.00 | | 320 689.00 | 320 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 245.00 | 163 697.00 | 469 548.00 | 633 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
CU Autres participations | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 405.00 | 278 530.00 | | 295 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 423.00 | 26 875.00 | | -68 423.00 |
DL TOTAL (I) | 235 367.00 | 313 790.00 | | 235 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 197.00 | 55 762.00 | | 54 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | 5 558.00 | | 4 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 060.00 | 20 205.00 | | 44 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 40 842.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 657.00 | 83 057.00 | | 59 657.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 8 299.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 181.00 | 213 722.00 | | 234 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 548.00 | 527 513.00 | | 469 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 90 127.00 | 85 715.00 | 4 412.00 | 90 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 197.00 | 18 589.00 | 35 609.00 | 54 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 502.00 | 100 090.00 | 4 412.00 | 104 502.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 121.00 | 154 513.00 | 35 609.00 | 190 121.00 |