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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
BZ Autres créances | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CF Disponibilités | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 615.00 | | 636 615.00 | 636 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 277.00 | 18 662.00 | 636 615.00 | 655 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
DH Report à nouveau | 369 444.00 | 358 823.00 | | 369 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | 10 621.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 427 890.00 | 421 475.00 | | 427 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 335.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 48 123.00 | | 51 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 671.00 | 254 687.00 | | 156 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 725.00 | 303 145.00 | | 208 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 615.00 | 724 620.00 | | 636 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 725.00 | 303 145.00 | | 208 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 335.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 238.00 | | 535 238.00 | 535 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 238.00 | | 535 238.00 | 535 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -619.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 225.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -619.00 | 619.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 879.00 | 586 997.00 | | 536 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 464.00 | 576 376.00 | | 530 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 415.00 | 10 621.00 | | 6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 120.00 | 18 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 971.00 | 18 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 783.00 | | 17 120.00 | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | | 11 971.00 | 30 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UX Autres créances clients | 365 250.00 | 365 250.00 | | 365 250.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VC Groupe et associés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 018.00 | 526 018.00 | | 526 018.00 |
VW T.V.A. | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 100.00 | 11 227.00 | | 11 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 3 605.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 21 227.00 | 23 594.00 | | 21 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 674.00 | 81 473.00 | | 74 674.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172.00 | 3 908.00 | | 3 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 357.00 | 11 484.00 | | 11 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 048.00 | 116 975.00 | | 107 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 987.00 | 26 938.00 | | 23 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 162.00 | 112 579.00 | | 102 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |