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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 143.00 | 94 998.00 | 16 146.00 | 111 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 6 932.00 | 3 054.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 005.00 | 101 930.00 | 20 075.00 | 122 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 424.00 | 33 594.00 | 301 831.00 | 335 424.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 567 949.00 | | 567 949.00 | 567 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 130.00 | 33 594.00 | 881 536.00 | 915 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 135.00 | 135 524.00 | 901 612.00 | 1 037 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
DL TOTAL (I) | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 702.00 | | | 522 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
EA Autres dettes | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 316.00 | | | 705 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 612.00 | | | 901 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 206.00 | | | 695 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 525.00 | | 9 415.00 | 113 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 122 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 121 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 649.00 | | 9 415.00 | 112 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 5 414.00 | 934.00 | 97 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 5 414.00 | 934.00 | 97 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 702.00 | 522 702.00 | | 522 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 299 249.00 | 299 249.00 | | 299 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 515.00 | 3 406.00 | 10 110.00 | 13 515.00 |
VI Groupe et associés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 995.00 | 343 119.00 | 876.00 | 343 995.00 |
VW T.V.A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 316.00 | 695 206.00 | 10 110.00 | 705 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
ST Autres comptes | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692.00 | | | 692.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |