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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 460.00 | 96 977.00 | 33 483.00 | 130 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 87 143.00 | 85 615.00 | 1 528.00 | 87 143.00 |
AP Constructions | 198 619.00 | 152 106.00 | 46 513.00 | 198 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 761.00 | 1 475 712.00 | 335 049.00 | 1 810 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 098.00 | 41 597.00 | 2 501.00 | 44 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 077.00 | 1 852 007.00 | 507 070.00 | 2 359 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BN En cours de production de biens | 6 786 082.00 | | 6 786 082.00 | 6 786 082.00 |
BT Marchandises | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
BZ Autres créances | 131 801.00 | | 131 801.00 | 131 801.00 |
CF Disponibilités | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 001.00 | | 7 273 001.00 | 7 273 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 434.00 | 1 852 007.00 | 7 804 427.00 | 9 656 434.00 |
CU Autres participations | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 966 278.00 | 954 103.00 | | 966 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 124.00 | 271 124.00 | | 271 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 551.00 | 12 175.00 | | -468 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 645.00 | 32 999.00 | | 20 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 497.00 | 1 820 401.00 | | 1 339 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244 020.00 | 170 520.00 | | 244 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 701.00 | 3 361 879.00 | | 3 824 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 639.00 | 1 162 975.00 | | 1 412 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 249.00 | 164 136.00 | | 131 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 686.00 | 929 230.00 | | 671 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 493.00 | 197 199.00 | | 179 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 12 765.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 930.00 | 6 005 224.00 | | 6 464 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 427.00 | 7 825 625.00 | | 7 804 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 237.00 | 2 804 422.00 | | 3 553 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 000.00 | 858 261.00 | | 1 950 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 980.00 | | 195 600.00 | 2 246 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 116.00 | 86 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 146.00 | 78 357.00 | 2 359 077.00 | 5 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 131 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 49 786.00 | 2 140 621.00 | 5 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 284.00 | | 32 156.00 | 100 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 550.00 | | 150 002.00 | 2 045 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 146.00 | | 13 442.00 | 101 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 792.00 | 166 458.00 | 50 242.00 | 1 735 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 105.00 | 9 327.00 | 456.00 | 88 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 687.00 | 157 130.00 | 49 786.00 | 1 647 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 585.00 | 311 474.00 | | 384 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421 988.00 | 1 571 693.00 | | 3 421 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244 020.00 | 58 800.00 | 185 220.00 | 244 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 492.00 | 25 492.00 | | 1 365 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 686.00 | 671 686.00 | | 671 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
UX Autres créances clients | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VC Groupe et associés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 075.00 | 1 955 075.00 | | 1 955 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 626.00 | 483 153.00 | 1 386 473.00 | 1 869 626.00 |
VI Groupe et associés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 561.00 | | | 625 561.00 |
VP Divers | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 585.00 | 311 474.00 | 73 111.00 | 384 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 681.00 | 3 421 988.00 | 1 571 693.00 | 6 333 681.00 |