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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 118.00 | 10 857.00 | 2 262.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 726.00 | 107 893.00 | 53 833.00 | 161 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 136.00 | 158 156.00 | 88 979.00 | 247 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 844.00 | 276 906.00 | 146 939.00 | 423 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
BN En cours de production de biens | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
BT Marchandises | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 497.00 | 3 312.00 | 141 185.00 | 144 497.00 |
BZ Autres créances | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CF Disponibilités | 205 131.00 | | 205 131.00 | 205 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 788.00 | 3 312.00 | 715 476.00 | 718 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 632.00 | 280 217.00 | 862 415.00 | 1 142 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
DL TOTAL (I) | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 777.00 | | | 290 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 314.00 | | | 680 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 415.00 | | | 862 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 983.00 | | | 234 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
FD Production vendue biens | 113 401.00 | | 113 401.00 | 113 401.00 |
FG Production vendue services | 831 525.00 | | 831 525.00 | 831 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 506.00 | | 1 138 506.00 | 1 138 506.00 |
FM Production stockée | | | 63 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 378.00 | | | 190 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 378.00 | | | 190 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 249.00 | | | 196 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 196.00 | | | 1 421 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 850.00 | | | 1 306 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 797.00 | | 12 311.00 | 631 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 264.00 | 423 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 042.00 | 13 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 222.00 | 408 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 410.00 | | 1 750.00 | 15 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 821.00 | | 10 261.00 | 614 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 300.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 626.00 | 50 156.00 | 29 876.00 | 256 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | 1 163.00 | 4 042.00 | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 890.00 | 48 992.00 | 25 834.00 | 242 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 023.00 | 3 311.00 | 3 023.00 | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 3 311.00 | 3 023.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 3 311.00 | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 949.00 | 158 949.00 | | 158 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 201 010.00 | 201 010.00 | | 201 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 156.00 | 47 602.00 | 147 853.00 | 202 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 051.00 | 204 187.00 | 1 864.00 | 206 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 536.00 | 234 983.00 | 147 853.00 | 389 536.00 |