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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 172 615.00 | 13 097.00 | 159 518.00 | 172 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 192.00 | 134 113.00 | 7 079.00 | 141 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 810.00 | 136 410.00 | 27 400.00 | 163 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 449.00 | 286 180.00 | 223 269.00 | 509 449.00 |
BT Marchandises | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 279.00 | | 214 279.00 | 214 279.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 201 984.00 | | 201 984.00 | 201 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 413.00 | | 658 413.00 | 658 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 862.00 | 286 180.00 | 881 682.00 | 1 167 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 876.00 | | | 658 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DL TOTAL (I) | 731 030.00 | | | 731 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 682.00 | | | 881 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 946.00 | 15 549.00 | 471 495.00 | 455 946.00 |
FG Production vendue services | 397 761.00 | | 397 761.00 | 397 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 707.00 | 15 549.00 | 869 256.00 | 853 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 965.00 | | | 876 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 195.00 | | | 813 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 624.00 | | 9 964.00 | 537 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 139.00 | 509 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 139.00 | 477 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 792.00 | | 9 964.00 | 505 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 341.00 | 17 772.00 | 35 933.00 | 304 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 781.00 | 17 772.00 | 35 933.00 | 301 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
UX Autres créances clients | 214 279.00 | 214 279.00 | | 214 279.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 197.00 | 234 925.00 | 29 272.00 | 264 197.00 |
VW T.V.A. | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |