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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 318 515.00 | | 318 515.00 | 318 515.00 |
AP Constructions | 102 409.00 | 82 070.00 | 20 339.00 | 102 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 920.00 | 224 217.00 | 48 703.00 | 272 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 481.00 | 100 247.00 | 6 234.00 | 106 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 350.00 | 407 358.00 | 400 992.00 | 808 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | 7 714.00 | 31 041.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CF Disponibilités | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 339.00 | 7 714.00 | 212 624.00 | 220 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 689.00 | 415 073.00 | 613 616.00 | 1 028 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DL TOTAL (I) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 760.00 | | | 462 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 606.00 | | | 508 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 616.00 | | | 613 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 445.00 | | | 505 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 743.00 | | 15 608.00 | 792 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 339.00 | | | 319 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 284.00 | | 15 526.00 | 466 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | 82.00 | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410.00 | 19 949.00 | | 387 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 585.00 | 19 949.00 | | 386 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 728.00 | 8 568.00 | 3 160.00 | 11 728.00 |
VI Groupe et associés | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 754.00 | 53 552.00 | 7 201.00 | 60 754.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 606.00 | 505 445.00 | 3 160.00 | 508 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 646.00 | | | 113 646.00 |