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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 8 299.00 | 1 601.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 280 652.00 | 206 335.00 | 74 317.00 | 280 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 108.00 | 58 096.00 | 10 011.00 | 68 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 663.00 | 147 026.00 | 34 636.00 | 181 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 793.00 | 419 757.00 | 237 036.00 | 656 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BN En cours de production de biens | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 700.00 | 13 360.00 | 191 341.00 | 204 700.00 |
BZ Autres créances | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CF Disponibilités | 291 578.00 | | 291 578.00 | 291 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 527.00 | 13 360.00 | 705 168.00 | 718 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 320.00 | 433 116.00 | 942 204.00 | 1 375 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 432 344.00 | 633 276.00 | | 432 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 137.00 | -75 531.00 | | 41 137.00 |
DL TOTAL (I) | 667 081.00 | 751 344.00 | | 667 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 896.00 | 21.00 | | 17 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 783.00 | 12 399.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 203 899.00 | | 118 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 187.00 | 121 684.00 | | 130 187.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 123.00 | 338 003.00 | | 275 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 204.00 | 1 089 348.00 | | 942 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 340.00 | 325 604.00 | | 268 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
FG Production vendue services | 1 382 966.00 | | 1 382 966.00 | 1 382 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 280.00 | | 1 400 280.00 | 1 400 280.00 |
FM Production stockée | | | -60 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 3 950.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | 5 300.00 | | 5 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 4 491.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 4 491.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | 809.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 038.00 | 1 002 138.00 | | 1 359 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 901.00 | 1 077 669.00 | | 1 317 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 137.00 | -75 531.00 | | 41 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 489.00 | | 23 292.00 | 666 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 988.00 | | 656 793.00 | 32 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 124 237.00 | 6 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 798.00 | | 530 422.00 | 26 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 277.00 | | 3 150.00 | 127 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 078.00 | | 20 142.00 | 537 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 262.00 | 46 483.00 | 32 988.00 | 406 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 1 585.00 | 6 190.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 358.00 | 44 898.00 | 26 798.00 | 393 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | 13 360.00 | 13 360.00 | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | 13 360.00 | 13 360.00 | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | 13 360.00 | 13 360.00 | 13 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 360.00 | 13 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 204 700.00 | 204 700.00 | | 204 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 191.00 | 320 057.00 | 2 134.00 | 322 191.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 340.00 | 268 340.00 | | 268 340.00 |