| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 590.00 | 332 758.00 | 113 832.00 | 446 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 315.00 | 487 196.00 | 759 119.00 | 1 246 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BT Marchandises | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 762.00 | 50 297.00 | 2 414 465.00 | 2 464 762.00 |
BZ Autres créances | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CF Disponibilités | 833 320.00 | | 833 320.00 | 833 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 479.00 | 50 297.00 | 3 595 182.00 | 3 645 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 794.00 | 537 493.00 | 4 354 301.00 | 4 891 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 92 423.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 79 056.00 | 30 485.00 | | 79 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 140.00 | 56 148.00 | | 814 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 196.00 | 1 179 056.00 | | 1 993 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 446.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 966.00 | 148 509.00 | | 152 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 934.00 | 1 868 192.00 | | 1 194 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 983.00 | 855 866.00 | | 819 983.00 |
EA Autres dettes | 179 237.00 | 95 836.00 | | 179 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 502.00 | 1 667.00 | | 13 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 105.00 | 3 222 860.00 | | 2 361 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 301.00 | 4 401 916.00 | | 4 354 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 105.00 | 3 222 860.00 | | 2 361 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 504 275.00 | | 13 504 275.00 | 13 504 275.00 |
FD Production vendue biens | -354.00 | | -354.00 | -354.00 |
FG Production vendue services | 273 252.00 | | 273 252.00 | 273 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 777 172.00 | | 13 777 172.00 | 13 777 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 310 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 134 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 194 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 252 350.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -252 350.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 759.00 | 31 493.00 | | 301 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 310 851.00 | 10 568 572.00 | | 14 310 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496 710.00 | 10 512 425.00 | | 13 496 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 140.00 | 56 148.00 | | 814 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 288.00 | | 38 590.00 | 572 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 481.00 | 30 737.00 | 24 072.00 | 475 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 260.00 | 30 737.00 | 24 072.00 | 461 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
6T Sur comptes clients | 50 662.00 | | 365.00 | 50 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 711.00 | | 365.00 | 55 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 711.00 | | 365.00 | 55 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 934.00 | 1 194 934.00 | | 1 194 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 905.00 | 303 905.00 | | 303 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 924.00 | 290 924.00 | | 290 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 237.00 | 179 237.00 | | 179 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 510.00 | 2 404 510.00 | | 2 404 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VB T. V. A. | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 609.00 | 2 614 609.00 | | 2 614 609.00 |
VW T.V.A. | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 139.00 | 2 208 139.00 | | 2 208 139.00 |