| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
AP Constructions | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 7 786.00 | 363.00 | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 211.00 | 42 369.00 | 6 842.00 | 49 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 107.00 | 50 155.00 | 181 952.00 | 232 107.00 |
BT Marchandises | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 231.00 | 50 155.00 | 253 076.00 | 303 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DL TOTAL (I) | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 076.00 | | | 253 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 561.00 | | 539 561.00 | 539 561.00 |
FG Production vendue services | 3 376.00 | 2 089.00 | 5 464.00 | 3 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 936.00 | 2 089.00 | 545 025.00 | 542 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 037.00 | | | 556 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 848.00 | | | 532 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 189.00 | | 918.00 | 231 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 309.00 | | 918.00 | 79 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 937.00 | 1 217.00 | | 48 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 937.00 | 1 217.00 | | 48 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034.00 | 11 536.00 | 498.00 | 12 034.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |