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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 230.00 | 155 230.00 | | 155 230.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 834.00 | 198 757.00 | 21 078.00 | 219 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 023.00 | 589 943.00 | 99 081.00 | 689 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 087.00 | 943 929.00 | 170 158.00 | 1 114 087.00 |
BT Marchandises | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 1 153 370.00 | | 1 153 370.00 | 1 153 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 347.00 | | 1 275 347.00 | 1 275 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 434.00 | 943 929.00 | 1 445 505.00 | 2 389 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 875.00 | 105 871.00 | | 105 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 361.00 | 161 339.00 | | 390 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 511 346.00 | 275 595.00 | | 511 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 269.00 | 359 950.00 | | 370 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 754.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 353.00 | 32 897.00 | | 298 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 490.00 | 123 860.00 | | 235 490.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 159.00 | 517 462.00 | | 934 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 505.00 | 793 056.00 | | 1 445 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 336.00 | 475 084.00 | | 580 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 852.00 | 180 845.00 | 35 768.00 | 798 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 852.00 | 25 615.00 | 35 768.00 | 798 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 353.00 | 298 353.00 | | 298 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 269.00 | 17 443.00 | 352 827.00 | 370 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 490.00 | 235 490.00 | | 235 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 162.00 | 580 336.00 | 352 827.00 | 933 162.00 |