| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 17 615.00 | 10 186.00 | 7 428.00 | 17 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 511.00 | 168 831.00 | 55 680.00 | 224 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 987.00 | 92 391.00 | 6 595.00 | 98 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 585.00 | 271 409.00 | 117 176.00 | 388 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
BZ Autres créances | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CF Disponibilités | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 355.00 | | 526 355.00 | 526 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 941.00 | 271 409.00 | 643 532.00 | 914 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | 182 805.00 | | | 182 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
DL TOTAL (I) | 353 319.00 | | | 353 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 212.00 | | | 290 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 532.00 | | | 643 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 891.00 | | | 264 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 344.00 | | 1 223 344.00 | 1 223 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 344.00 | | 1 223 344.00 | 1 223 344.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 760.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 728.00 | | | 1 227 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 099.00 | | | 1 120 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 296.00 | | 27 354.00 | 372 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 388 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 341 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 824.00 | | 27 354.00 | 324 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 691.00 | 31 760.00 | 10 041.00 | 249 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 691.00 | 31 760.00 | 10 041.00 | 249 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 827.00 | 8 506.00 | 25 321.00 | 33 827.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 191.00 | 360 691.00 | 2 500.00 | 363 191.00 |
VW T.V.A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 212.00 | 264 891.00 | 25 321.00 | 290 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
ST Autres comptes | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
YT Sous‐traitance | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 387.00 | | | 190 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 025.00 | | | 482 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |