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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
AP Constructions | 136 184.00 | 86 922.00 | 49 263.00 | 136 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 788.00 | 53 627.00 | 11 161.00 | 64 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 42 135.00 | 11 992.00 | 54 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 154.00 | 185 823.00 | 94 331.00 | 280 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 232.00 | 16 318.00 | 709 914.00 | 726 232.00 |
BZ Autres créances | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 003.00 | 16 318.00 | 881 686.00 | 898 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 158.00 | 202 141.00 | 976 016.00 | 1 178 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | | 87 054.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 386.00 | | | -75 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 969.00 | -162 440.00 | | 70 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 723.00 | -65 902.00 | | 4 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 333.00 | 358 618.00 | | 293 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 2 624.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 554.00 | 248 329.00 | | 413 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 556.00 | 166 231.00 | | 246 556.00 |
EA Autres dettes | 14 547.00 | 6 503.00 | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 294.00 | 782 306.00 | | 971 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 016.00 | 716 404.00 | | 976 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 840.00 | 544 930.00 | | 792 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 354.00 | | 3 461.00 | 299 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 661.00 | 280 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 661.00 | 255 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 299.00 | | 3 461.00 | 274 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 379.00 | 18 076.00 | 22 632.00 | 190 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 31.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 271.00 | 18 045.00 | 22 632.00 | 187 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 554.00 | 413 554.00 | | 413 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 953.00 | 704 953.00 | | 704 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VC Groupe et associés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 401.00 | 58 947.00 | 178 454.00 | 237 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 486.00 | 802 486.00 | 6 000.00 | 808 486.00 |
VW T.V.A. | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 419.00 | 792 965.00 | 178 454.00 | 971 419.00 |