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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 048 646.00 | 1 468 931.00 | 579 715.00 | 2 048 646.00 |
AN Terrains | 234 373.00 | | 234 373.00 | 234 373.00 |
AP Constructions | 4 713 310.00 | 3 999 989.00 | 713 321.00 | 4 713 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 864.00 | 411 438.00 | 2 426.00 | 413 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810 294.00 | 5 679 223.00 | 131 072.00 | 5 810 294.00 |
BF Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 301.00 | | 209 301.00 | 209 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 471 716.00 | 11 595 718.00 | 1 875 998.00 | 13 471 716.00 |
BT Marchandises | 2 478 030.00 | | 2 478 030.00 | 2 478 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | 1 595.00 | 3 527.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 987 082.00 | 14 061 494.00 | 2 925 587.00 | 16 987 082.00 |
CF Disponibilités | 133 495 744.00 | | 133 495 744.00 | 133 495 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 221 703.00 | 14 063 089.00 | 139 158 614.00 | 153 221 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 693 420.00 | 25 658 808.00 | 141 034 612.00 | 166 693 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 405.00 | 11 000 000.00 | | 5 199 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 324 908.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 65 203 377.00 | 107 621 404.00 | | 65 203 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567 530.00 | 2 462 746.00 | | 3 567 530.00 |
DL TOTAL (I) | 75 070 312.00 | 136 509 059.00 | | 75 070 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 942 622.00 | 92 784.00 | | 64 942 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 116.00 | 103 563.00 | | 284 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 954.00 | 468 271.00 | | 675 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 607.00 | 234 964.00 | | 61 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 964 300.00 | 899 670.00 | | 65 964 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 034 612.00 | 137 414 746.00 | | 141 034 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 964 300.00 | 899 670.00 | | 65 964 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025 182.00 | | 7 025 182.00 | 7 025 182.00 |
FG Production vendue services | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 500.00 | | 7 086 500.00 | 7 086 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 483.00 | 19 972.00 | | 12 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 900.00 | 183 185.00 | | 1 072 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 383.00 | 203 157.00 | | 1 085 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 4 868.00 | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 816.00 | 341 331.00 | | 540 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 582.00 | 22 826.00 | | 36 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 542.00 | 369 025.00 | | 584 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 840.00 | -165 868.00 | | 500 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 140.00 | 1 019 505.00 | | 1 249 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 499.00 | 11 251 330.00 | | 13 060 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492 969.00 | 8 788 584.00 | | 9 492 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567 530.00 | 2 462 746.00 | | 3 567 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 817 640.00 | | 177 934.00 | 15 817 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 944.00 | 215 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523 858.00 | 13 471 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489 571.00 | 2 048 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003 345.00 | 11 171 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 217.00 | | | 2 538 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 997 250.00 | | 177 934.00 | 12 997 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889 836.00 | 189 049.00 | 1 952 098.00 | 11 889 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 699.00 | 189 049.00 | 1 952 098.00 | 11 853 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 967 626.00 | | 498 695.00 | 1 967 626.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 695.00 | 953.00 | 1 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 320 935.00 | | 259 441.00 | 14 320 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290 415.00 | 695.00 | 759 090.00 | 16 290 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296 432.00 | 695.00 | 765 106.00 | 16 296 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 505 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 259 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 432.00 | 281 432.00 | | 281 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
UP Prêts | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VI Groupe et associés | 64 942 622.00 | 64 942 622.00 | | 64 942 622.00 |
VP Divers | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 940.00 | 475 940.00 | | 475 940.00 |
VW T.V.A. | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 964 300.00 | 65 964 300.00 | | 65 964 300.00 |