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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 230.00 | 478 712.00 | 73 518.00 | 552 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 604.00 | 353 824.00 | 83 780.00 | 437 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 834.00 | 832 536.00 | 157 297.00 | 989 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BP En cours de production de services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | 15 354.00 | 5 921.00 | 21 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
CF Disponibilités | 223 543.00 | | 223 543.00 | 223 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 918.00 | 15 354.00 | 463 564.00 | 478 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 752.00 | 847 891.00 | 620 862.00 | 1 468 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DG Autres réserves | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 363 304.00 | | | 363 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 776.00 | | | 147 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 557.00 | | | 257 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 862.00 | | | 620 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 833.00 | | 628 833.00 | 628 833.00 |
FG Production vendue services | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 525.00 | | 635 525.00 | 635 525.00 |
FM Production stockée | | | 28 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 210.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 694.00 | | | 680 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 528.00 | | | 659 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 826.00 | | 22 007.00 | 967 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 826.00 | | 22 007.00 | 967 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 326.00 | 45 210.00 | | 787 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 326.00 | 45 210.00 | | 787 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 776.00 | 26 062.00 | 107 772.00 | 147 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 557.00 | 135 844.00 | 107 772.00 | 257 557.00 |