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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 13 430.00 | 225.00 | 13 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 333.00 | 13 430.00 | 911 903.00 | 925 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 147.00 | | 377 147.00 | 377 147.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 3 033 994.00 | | 3 033 994.00 | 3 033 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 271.00 | | 3 433 271.00 | 3 433 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 604.00 | 13 430.00 | 4 345 174.00 | 4 358 604.00 |
CU Autres participations | 909 297.00 | | 909 297.00 | 909 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 3 224.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
DH Report à nouveau | 178 615.00 | 163 848.00 | | 178 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 690.00 | 15 544.00 | | 28 690.00 |
DK Provisions réglementées | 7 270.00 | 2 331.00 | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 281 048.00 | 247 418.00 | | 281 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 816.00 | 116 794.00 | | 127 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 648.00 | 181 975.00 | | 178 648.00 |
EA Autres dettes | 3 757 663.00 | 3 570 075.00 | | 3 757 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 127.00 | 3 868 844.00 | | 4 064 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 174.00 | 4 116 262.00 | | 4 345 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 520.00 | | 635 520.00 | 635 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 520.00 | | 635 520.00 | 635 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 875.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 21 849.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 940.00 | 2 331.00 | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | 24 180.00 | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -24 180.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 7 237.00 | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 188.00 | 1 110 797.00 | | 1 006 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 498.00 | 1 095 253.00 | | 977 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 690.00 | 15 544.00 | | 28 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 182.00 | | 151.00 | 925 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 527.00 | | 151.00 | 911 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 331.00 | 4 940.00 | | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | 4 940.00 | | 2 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 504.00 | 2 880 504.00 | | 2 880 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 377 147.00 | 377 147.00 | | 377 147.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VI Groupe et associés | 877 159.00 | 877 159.00 | | 877 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 659.00 | 399 277.00 | 2 382.00 | 401 659.00 |
VW T.V.A. | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 127.00 | 4 064 127.00 | | 4 064 127.00 |