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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 557.00 | 43 305.00 | 252.00 | 43 557.00 |
BT Marchandises | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 075.00 | 81 785.00 | 61 290.00 | 143 075.00 |
BZ Autres créances | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 136 074.00 | | 136 074.00 | 136 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 483.00 | 81 785.00 | 404 698.00 | 486 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 040.00 | 125 090.00 | 404 950.00 | 530 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 901.00 | 160.00 | | 38 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 38 741.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 162 280.00 | 162 101.00 | | 162 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 803.00 | 91 763.00 | | 78 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 673.00 | 201 552.00 | | 142 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 375.00 | 15 951.00 | | 18 375.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 3 305.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 670.00 | 312 573.00 | | 242 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 950.00 | 474 675.00 | | 404 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | 158.00 | | 43 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | 158.00 | | 39 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 128.00 | 788.00 | | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 128.00 | 788.00 | | 9 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128.00 | 788.00 | | 9 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |